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Ab 09:32AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-122.262
-116.441
-109.896
-71.830
-85.540
Abschreibung und Amortisierung
-
29.646
30.250
-
-
Änderung des Betriebskapitals
33.496
29.725
12.733
-
-
Inventar
34.115
24.882
36.539
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-45.136
-52.047
-55.830
-
-
Sonstige Posten (unbar)
-
915
-3.908
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-43.647
-50.426
-52.603
-
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.489
-1.621
-3.227
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.207
-1.049
8.140
-
-
Netto-Änderung bei Cash
-9.566
-17.179
20.439
-
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.105
46.307
23.451
-
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.539
28.694
46.307
-
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-43.647
-50.426
-52.603
-
-
Investitionsaufwand
-1.489
-1.621
-3.227
-
-
Freier Cashflow
-45.136
-52.047
-55.830
-
-
