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Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.388
-9.441
12.520
-10.511
Änderung des Betriebskapitals
-57,094
-57,539
-63,301
52,629
Sonstiges Betriebskapital
-1.508
-1.228
-277,042
10,688
Sonstige Posten (unbar)
11.237
10.690
9.332
9.990
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.470
-1.199
-225,947
36,212
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37,451
-28,794
-51,095
-25,524
Sonstige Investitionsaktivitäten
61,884
-
-2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
934,511
9.693
22.949
-25,524
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.859
-12.500
-40.090
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-23.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
777,939
-8.582
-23.000
0
Netto-Änderung bei Cash
241,994
-87,764
-277,042
10,688
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
206,812
143,125
420,167
409,479
Barbestand zum Ende des Zeitraums
448,806
55,361
143,125
420,167
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.470
-1.199
-225,947
36,212
Investitionsaufwand
-37,451
-28,794
-51,095
-25,524
Freier Cashflow
-1.508
-1.228
-277,042
10,688
