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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.938.000
735.000
2.151.000
2.131.000
1.789.000
Abschreibung und Amortisierung
1.043.000
1.024.000
784.000
662.000
673.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-457.000
-457.000
-274.000
7.000
7.000
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
37.000
31.000
Änderung des Betriebskapitals
2.306.000
2.418.000
-1.005.000
-359.000
554.000
Inventar
-91.000
0
-567.000
-945.000
46.000
Verbindlichkeiten
-120.000
-66.000
538.000
217.000
288.000
Sonstiges Betriebskapital
2.558.000
2.753.000
1.046.000
1.522.000
2.147.000
Sonstige Posten (unbar)
202.000
214.000
186.000
-218.000
-302.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.747.000
3.966.000
1.962.000
2.256.000
2.722.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.189.000
-1.213.000
-916.000
-734.000
-575.000
Erwerbungen, netto
-525.000
-292.000
-3.191.000
0
-51.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.462.000
-1.409.000
-1.073.000
-806.000
-593.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.420.000
1.334.000
1.151.000
673.000
473.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-65.000
-63.000
-143.000
-6.000
27.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.821.000
-1.643.000
-4.172.000
-873.000
-719.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.742.000
-1.136.000
-1.550.000
-73.000
-73.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
56.000
88.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-374.000
-1.402.000
-641.000
Ausgeschüttete Dividenden
-938.000
-921.000
-855.000
-809.000
-782.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-214.000
-202.000
84.000
-12.000
1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.315.000
-2.177.000
1.669.000
-2.227.000
280.000
Netto-Änderung bei Cash
561.000
78.000
-491.000
-809.000
2.272.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.980.000
2.101.000
2.592.000
3.401.000
1.129.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.591.000
2.179.000
2.101.000
2.592.000
3.401.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.747.000
3.966.000
1.962.000
2.256.000
2.722.000
Investitionsaufwand
-1.189.000
-1.213.000
-916.000
-734.000
-575.000
Freier Cashflow
2.558.000
2.753.000
1.046.000
1.522.000
2.147.000