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Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
3.203,47 +4,37 (+0,14%)
Vorbörslich: 05:38AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.296.380
1.228.737
899.101
652.984
355.766
Abschreibung und Amortisierung
326.052
319.394
286.826
254.657
238.534
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.909
-9.505
-43.195
-12.357
108.350
Aktienbasierte Vergütung
139.935
124.016
98.030
176.392
82.626
Änderung des Betriebskapitals
124.912
95.320
78.641
197.425
-154.110
Forderungen
-24.729
-11.216
-14.026
-1.687
3.010
Inventar
-3.404
-3.649
-3.011
-6.392
-394
Verbindlichkeiten
20.633
5.313
18.208
21.440
-3.859
Sonstiges Betriebskapital
1.324.610
1.222.746
844.015
839.606
290.495
Sonstige Posten (unbar)
-9.435
-13.080
-16.202
-4.599
3.643
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.897.675
1.783.477
1.323.179
1.282.081
663.847
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-573.065
-560.731
-479.164
-442.475
-373.352
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-10.025
Erwerbungen von Investitionen
-1.267.110
-1.115.131
-614.416
-429.350
-468.418
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
828.676
729.853
263.548
345.748
419.078
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.011.499
-946.009
-830.032
-522.042
-432.717
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-492.645
-592.349
-830.140
-466.462
-54.401
Sonstige Finanzaktivitäten
-74.198
-68.303
-99.264
-82.144
-50.450
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-566.843
-660.652
-929.404
-548.606
-104.851
Netto-Änderung bei Cash
318.672
177.197
-437.264
210.394
127.355
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
434.860
408.966
846.230
635.836
508.481
Barbestand zum Ende des Zeitraums
754.193
586.163
408.966
846.230
635.836
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.897.675
1.783.477
1.323.179
1.282.081
663.847
Investitionsaufwand
-573.065
-560.731
-479.164
-442.475
-373.352
Freier Cashflow
1.324.610
1.222.746
844.015
839.606
290.495