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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.700
-3.700
-13.600
2.300
-5.000
Abschreibung und Amortisierung
12.800
12.800
14.400
13.000
16.500
Änderung des Betriebskapitals
-1.300
-1.300
-16.000
-9.100
6.300
Inventar
900
900
-12.100
-2.500
-
Sonstiges Betriebskapital
-26.500
-26.500
-20.300
-22.400
-900
Sonstige Posten (unbar)
-2.200
-2.200
-1.500
-1.500
-400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-14.900
-14.900
-5.900
-12.500
12.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.600
-11.600
-14.400
-9.900
-13.800
Erwerbungen, netto
0
0
-1.600
-9.600
-300
Erwerbungen von Investitionen
-6.100
-6.100
-2.900
-8.900
-12.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.100
4.100
8.500
21.400
9.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.000
6.000
6.500
1.700
23.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
10.000
10.000
-3.200
-3.200
8.300
Netto-Änderung bei Cash
-10.800
-10.800
-21.200
-33.800
8.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
45.600
45.600
59.900
94.900
89.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.900
33.900
45.600
59.900
94.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-14.900
-14.900
-5.900
-12.500
12.900
Investitionsaufwand
-11.600
-11.600
-14.400
-9.900
-13.800
Freier Cashflow
-26.500
-26.500
-20.300
-22.400
-900
