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CME Group Inc. (CME)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.197.600
3.226.200
2.691.000
2.636.400
2.105.200
Abschreibung und Amortisierung
349.200
352.600
362.600
385.400
464.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
-73.700
-75.000
-23.200
34.800
-41.600
Aktienbasierte Vergütung
86.000
82.900
84.300
75.200
96.000
Änderung des Betriebskapitals
-137.300
-95.200
-95.200
-161.800
59.200
Forderungen
96.300
-51.500
-51.100
-45.700
28.200
Verbindlichkeiten
13.900
-30.800
72.500
-18.600
7.400
Sonstiges Betriebskapital
3.363.100
3.377.400
2.966.300
2.275.200
2.518.100
Sonstige Posten (unbar)
22.100
34.400
41.300
-20.000
900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.444.100
3.453.800
3.056.000
2.402.400
2.715.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-81.000
-76.400
-89.700
-127.200
-197.500
Erwerbungen, netto
-3.500
-2.400
-413.100
-57.400
-5.500
Erwerbungen von Investitionen
-5.000
-4.100
-4.400
-7.800
-11.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.900
5.900
6.300
9.400
12.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
15.300
20.900
-489.800
58.400
-175.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-16.400
-756.200
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-3.528.300
-3.235.500
-2.633.500
-2.189.300
-2.110.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-33.659.700
-45.087.400
-22.733.000
71.133.000
49.661.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-37.204.400
-48.339.300
-25.381.700
69.908.700
47.246.600
Netto-Änderung bei Cash
-33.745.000
-44.864.600
-22.815.500
72.369.500
49.786.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
129.661.000
137.974.300
160.789.800
88.420.300
38.633.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
95.916.000
93.109.700
137.974.300
160.789.800
88.420.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.444.100
3.453.800
3.056.000
2.402.400
2.715.600
Investitionsaufwand
-81.000
-76.400
-89.700
-127.200
-197.500
Freier Cashflow
3.363.100
3.377.400
2.966.300
2.275.200
2.518.100