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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-772,637
-633,276
-882,309
-378,209
Abschreibung und Amortisierung
43,715
43,067
43,959
50,779
Aktienbasierte Vergütung
215,196
26,754
194,35
64,323
Änderung des Betriebskapitals
-210,129
204,692
79,387
-72,526
Sonstiges Betriebskapital
-963,176
-551,643
-764,065
-390,223
Sonstige Posten (unbar)
-
-18,193
-7,816
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-959,583
-550,503
-753,512
-370,633
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3,593
-1,14
-10,553
-19,59
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
205,202
173,725
81,04
221,38
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-10
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
316,609
247,585
150,487
261,79
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-34,703
-63,659
-32,808
-39,043
Ausgegebene Stammaktien
0
20
662,54
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-31,721
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-34,703
-43,659
598,011
0,957
Netto-Änderung bei Cash
-677,677
-346,577
-5,014
-107,886
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
832,978
595,84
600,854
708,74
Barbestand zum Ende des Zeitraums
155,301
249,263
595,84
600,854
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-959,583
-550,503
-753,512
-370,633
Investitionsaufwand
-3,593
-1,14
-10,553
-19,59
Freier Cashflow
-963,176
-551,643
-764,065
-390,223
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