CMCLF - China Molybdenum Co., Ltd.

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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.742.879
1.857.014
4.635.584
2.727.796
998.041
Abschreibung und Amortisierung
-
3.598.557
3.942.457
4.630.640
1.160.112
Änderung des Betriebskapitals
-
-6.162.306
-78.526
-1.535.118
-60.670
Inventar
-
-2.738.130
-1.167.953
-1.087.661
75.368
Sonstiges Betriebskapital
-516.786
-1.013.794
6.627.166
7.362.336
2.060.565
Sonstige Posten (unbar)
-
2.094.340
1.638.928
1.663.154
821.679
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
1.704.828
9.434.534
8.428.812
2.914.826
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.158.495
-2.718.622
-2.807.367
-1.066.476
-854.261
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-28.104.662
Erwerbungen von Investitionen
-7.469.184
-5.095.283
-4.852.213
-4.834.288
-1.416.193
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.253.322
6.416.951
6.283.973
2.096.144
3.606.790
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.242
-1.306.566
-1.065.210
-331.597
-908.965
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.887.701
-2.679.103
-2.397.188
-4.109.226
-27.647.991
Netto-Änderung bei Cash
-10.620.581
-10.848.456
3.459.285
11.361.210
-561.954
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.679.016
23.240.703
19.781.418
8.420.208
8.982.162
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.714.086
12.392.248
23.240.703
19.781.418
8.420.208
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
1.704.828
9.434.534
8.428.812
2.914.826
Investitionsaufwand
-3.158.495
-2.718.622
-2.807.367
-1.066.476
-854.261
Freier Cashflow
-516.786
-1.013.794
6.627.166
7.362.336
2.060.565
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