CMCLF - China Molybdenum Co., Ltd.

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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.12.2018
30.12.2017
30.12.2016
30.12.2015
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.742.879
4.635.584
2.727.796
998.041
761.160
Abschreibung und Amortisierung
-
3.942.457
4.630.640
1.160.112
744.949
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-78.526
-1.535.118
-60.670
119.602
Forderungen
-
-
-
-
-
Inventar
-
-1.167.953
-1.087.661
75.368
-200.021
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-516.786
6.627.166
7.362.336
2.060.565
765.789
Sonstige Posten (unbar)
-
1.638.928
1.663.154
821.679
442.931
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
9.434.534
8.428.812
2.914.826
1.358.772
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.158.495
-2.807.367
-1.066.476
-854.261
-592.983
Erwerbungen, netto
-
-
-
-28.104.662
-86
Erwerbungen von Investitionen
-7.469.184
-4.852.213
-4.834.288
-1.416.193
-12.122.847
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.253.322
6.283.973
2.096.144
3.606.790
12.474.177
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.242
-1.065.210
-331.597
-908.965
63.709
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.887.701
-2.397.188
-4.109.226
-27.647.991
-165.508
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.594.516
-9.999.664
-11.038.951
-5.186.640
-4.285.424
Ausgegebene Stammaktien
-
-
17.858.633
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.560.061
-2.646.126
-1.799.785
-946.804
-1.333.348
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.546.231
227.409
9.997.786
856.495
403.421
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
Netto-Änderung bei Cash
-10.620.581
3.459.285
11.361.210
-561.954
3.356.581
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.679.016
19.781.418
8.420.208
8.982.162
5.625.581
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.714.086
23.240.703
19.781.418
8.420.208
8.982.162
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
9.434.534
8.428.812
2.914.826
1.358.772
Investitionsaufwand
-3.158.495
-2.807.367
-1.066.476
-854.261
-592.983
Freier Cashflow
-516.786
6.627.166
7.362.336
2.060.565
765.789
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