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Cielo Waste Solutions Corp. (CMC.V)

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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-36.333
-36.182
-14.445
-39.709
-4.185
Abschreibung und Amortisierung
554,609
634
443
186,853
199,8
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-874
0
-
Aktienbasierte Vergütung
1.698
464
1.762
397,937
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.188
162
-4.138
3.577
94,8
Inventar
276,708
262
-33
-189,277
56,806
Sonstiges Betriebskapital
-15.464
-8.970
-35.960
-7.693
-8.455
Sonstige Posten (unbar)
1.409
2.562
1.512
5.701
1.012
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.417
-4.753
-16.377
-1.274
-3.361
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.047
-4.217
-19.583
-6.419
-5.094
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.777
-847
-81
297,98
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.824
-5.064
-19.664
-6.121
-5.094
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-135,974
-136
-1.133
-2.608
-55,345
Ausgegebene Stammaktien
9.775
9.775
0
2.804
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-208,442
-950
-77
-212,854
-474,703
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.712
8.314
21.521
24.489
8.182
Netto-Änderung bei Cash
-3.530
-1.503
-14.520
17.095
-272,653
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-7.192
2.656
17.176
81,605
354,258
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-10.722
1.153
2.656
17.176
81,605
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.417
-4.753
-16.377
-1.274
-3.361
Investitionsaufwand
-6.047
-4.217
-19.583
-6.419
-5.094
Freier Cashflow
-15.464
-8.970
-35.960
-7.693
-8.455