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CMC Metals Ltd. (CMB.V)
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Börsenschluss: 09:53AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.285
-3.495
-4.269
-3.041
-949,393
-
Abschreibung und Amortisierung
4,508
19,175
3,5
0
4,508
-
Aktienbasierte Vergütung
0
272,025
397,894
384,042
0
-
Änderung des Betriebskapitals
398,364
180,207
-96,346
51,111
-28,801
-
Forderungen
-6,931
-
-
-
-
-6,931
Verbindlichkeiten
151,595
38,457
102,167
54,922
126,35
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.803
-3.075
-3.992
-2.394
-1.010
-
Sonstige Posten (unbar)
-36,279
70,159
-119,201
-46,769
-36,279
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.665
-2.958
-3.922
-2.394
-1.010
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-117,5
-70
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-155,659
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
0,09
-155,659
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-118,61
-117,5
-60,452
-155,659
-
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.091
-
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
614,448
2.405
4.570
2.807
965,356
-
Sonstige Finanzaktivitäten
2,5
-57,866
-241,589
-34,164
2,5
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
566,34
2.347
4.349
2.773
967,856
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.215
-725,794
367,64
223,497
-44,025
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.392
891,747
524,107
300,61
344,635
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
174,968
165,953
891,747
524,107
300,61
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.665
-2.958
-3.922
-2.394
-1.010
-
Investitionsaufwand
-
-117,5
-70
-
-
-
Freier Cashflow
-2.803
-3.075
-3.992
-2.394
-1.010
-
