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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.813.500
-1.450.900
-1.286.900
-462.600
-573.400
Abschreibung und Amortisierung
509.800
561.200
696.100
786.300
823.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
-65.900
-183.300
-118.400
-147.500
-154.700
Aktienbasierte Vergütung
45.000
47.300
61.100
79.600
115.000
Änderung des Betriebskapitals
279.600
202.100
-287.700
-197.300
-39.700
Forderungen
266.500
461.700
-16.000
-59.600
228.400
Inventar
454.600
391.300
-178.800
-359.800
-100.500
Verbindlichkeiten
-
-
-43.200
256.000
-175.200
Sonstiges Betriebskapital
113.400
236.600
88.700
-9.100
315.000
Sonstige Posten (unbar)
-14.300
-104.100
6.200
50.100
59.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
158.300
289.900
190.000
122.300
436.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44.900
-53.300
-101.300
-131.400
-121.200
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-3.500
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-18.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
12.000
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
19.700
20.400
19.100
-500
-500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.000
38.300
-82.100
-136.800
-120.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-124.600
-174.600
-365.000
-1.282.000
-1.282.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-14.900
-43.000
-14.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.200
-7.100
-18.100
-70.100
-46.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-128.800
-181.700
-65.000
-139.500
-383.800
Netto-Änderung bei Cash
29.900
145.700
37.800
-161.600
-76.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
327.300
398.100
360.300
521.900
598.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
361.800
543.800
398.100
360.300
521.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
158.300
289.900
190.000
122.300
436.200
Investitionsaufwand
-44.900
-53.300
-101.300
-131.400
-121.200
Freier Cashflow
113.400
236.600
88.700
-9.100
315.000