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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-59.300
15.500
-25.100
-213.300
63.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.200
-4.800
19.900
-29.500
5.200
Aktienbasierte Vergütung
21.900
20.600
15.700
7.700
9.400
Änderung des Betriebskapitals
-98.200
-22.400
-9.400
46.700
-46.300
Inventar
-79.500
-82.700
6.300
-52.300
-77.000
Verbindlichkeiten
-
-
55.100
-
-3.700
Sonstiges Betriebskapital
-131.400
-48.300
23.800
90.900
90.300
Sonstige Posten (unbar)
4.500
4.100
2.800
2.300
10.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
40.200
107.900
120.500
162.700
175.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-171.600
-156.200
-96.700
-71.800
-84.900
Erwerbungen, netto
-
-18.900
-46.300
-4.200
-2.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.200
-4.700
1.800
3.600
-1.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-195.700
-179.800
-80.000
276.200
-88.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-385.400
-534.600
-512.200
-786.100
-408.900
Ausgegebene Stammaktien
0
240.700
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-1.100
Ausgeschüttete Dividenden
-25.000
-24.900
-20.800
-73.100
-99.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.300
-7.100
-3.700
-2.100
-4.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
47.200
64.000
-14.300
-439.600
-96.200
Netto-Änderung bei Cash
-107.800
-7.400
25.100
0
-13.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
146.100
46.100
21.000
21.000
34.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
37.800
38.700
46.100
18.100
10.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
40.200
107.900
120.500
162.700
175.200
Investitionsaufwand
-171.600
-156.200
-96.700
-71.800
-84.900
Freier Cashflow
-131.400
-48.300
23.800
90.900
90.300