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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Ab 08:20AM CEST. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
275.578
758.024
132.650
2.060
18.391
Abschreibung und Amortisierung
78.187
72.234
68.395
59.477
58.103
Abgegrenzte Ertragsteuern
30.857
24.467
5.676
22.351
10.281
Aktienbasierte Vergütung
-
4.205
4.063
3.778
3.617
Änderung des Betriebskapitals
-
6.863
-75.267
-66.058
-20.325
Inventar
-
-21.102
-36.152
-31.159
-9.704
Verbindlichkeiten
-
-2.851
54.782
-1.412
17.679
Sonstiges Betriebskapital
247.735
726.441
53.810
-68.933
-50.569
Sonstige Posten (unbar)
3.286
1.689
-1.018
-510
689
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
394.105
863.010
126.209
26.136
73.609
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-146.370
-136.569
-72.399
-95.069
-124.178
Erwerbungen, netto
-54.109
-1.673
-47.823
0
-44.650
Erwerbungen von Investitionen
-331.716
-530.781
-98.243
-88.283
-107.234
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
433.061
291.832
92.703
129.108
204.277
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
7.655
-
-100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-95.929
-375.111
-117.021
-44.191
-61.365
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-271
-224
-215
-205
-1.696
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.698
-1.643
-1.127
-871
-910
Ausgeschüttete Dividenden
-150.698
-252.292
-6.117
-1.652
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
3
5
-755
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-152.667
-254.159
-7.456
-2.723
-3.361
Netto-Änderung bei Cash
145.509
233.740
1.732
-20.778
8.883
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
221.614
59.084
57.352
78.130
69.247
Barbestand zum Ende des Zeitraums
367.123
292.824
59.084
57.352
78.130
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
394.105
863.010
126.209
26.136
73.609
Investitionsaufwand
-146.370
-136.569
-72.399
-95.069
-124.178
Freier Cashflow
247.735
726.441
53.810
-68.933
-50.569