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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
95.000
95.000
157.900
322.000
-126.900
Abschreibung und Amortisierung
239.700
239.700
192.800
155.800
39.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
-88.900
-88.900
-31.000
8.400
-12.500
Aktienbasierte Vergütung
46.700
46.700
47.000
38.700
10.900
Änderung des Betriebskapitals
10.600
10.600
-445.500
-9.500
127.300
Forderungen
-34.200
-34.200
-75.600
38.200
10.000
Inventar
163.200
163.200
-442.400
-177.500
117.000
Verbindlichkeiten
-98.100
-98.100
110.400
96.800
-11.500
Sonstiges Betriebskapital
-118.100
-118.100
-570.600
-44.000
189.000
Sonstige Posten (unbar)
41.200
41.200
20.700
-237.400
12.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
364.700
364.700
-35.100
278.300
228.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-482.800
-482.800
-535.500
-322.300
-39.200
Erwerbungen, netto
-32.200
-32.200
0
-30.000
-20.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-28.200
-28.200
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-542.900
-542.900
-535.100
-161.900
-59.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-797.300
-797.300
-99.300
-201.500
-13.200
Zurückgekaufte Stammaktien
-56.000
-56.000
-35.800
-38.200
-22.200
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
-3
-1.900
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.800
-1.800
-5.800
-9.000
-40.800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
375.800
375.800
425.300
-124.100
96.100
Netto-Änderung bei Cash
195.400
195.400
-154.300
-8.400
259.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
203.400
203.400
357.700
366.100
106.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
393.500
393.500
180.200
352.200
366.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
364.700
364.700
-35.100
278.300
228.200
Investitionsaufwand
-482.800
-482.800
-535.500
-322.300
-39.200
Freier Cashflow
-118.100
-118.100
-570.600
-44.000
189.000