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Clearwater Paper Corporation (CLW)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
101.100
107.700
46.000
-28.100
77.100
Abschreibung und Amortisierung
97.000
98.600
103.300
105.000
111.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-15.200
-14.900
-7.900
-9.700
33.500
Aktienbasierte Vergütung
11.300
9.900
12.700
9.100
10.500
Änderung des Betriebskapitals
60.000
-17.800
-16.400
-25.300
1.000
Forderungen
12.900
-1.300
-16.900
-5.300
6.100
Inventar
18.100
4.000
-46.300
-20.200
18.100
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-16.500
Sonstiges Betriebskapital
188.300
117.000
116.700
58.000
207.400
Sonstige Posten (unbar)
-
7.100
3.400
2.500
11.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
259.000
190.700
150.200
96.400
247.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-70.700
-73.700
-33.500
-38.400
-39.600
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
13.300
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-70.700
-73.700
-33.500
-25.100
-39.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-336.900
-325.600
-80.900
-81.000
-571.400
Zurückgekaufte Stammaktien
-16.700
-17.900
-5.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.100
-7.900
-2.700
-1.000
-5.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-150.600
-129.300
-88.500
-82.000
-193.000
Netto-Änderung bei Cash
37.800
-12.400
28.200
-10.700
14.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.400
54.400
26.200
36.900
22.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
55.200
42.000
54.400
26.200
36.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
259.000
190.700
150.200
96.400
247.000
Investitionsaufwand
-70.700
-73.700
-33.500
-38.400
-39.600
Freier Cashflow
188.300
117.000
116.700
58.000
207.400