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Ab 03:18PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.756
20.556
-7.694
505
Abschreibung und Amortisierung
3.817
3.567
3.478
2.876
Aktienbasierte Vergütung
126
113
136
63
Änderung des Betriebskapitals
-1.910
6.470
-1.164
-6.025
Forderungen
1.119
1.388
203
192
Inventar
-411
1.812
603
1.155
Verbindlichkeiten
-1.963
-4.104
1.438
1.079
Sonstiges Betriebskapital
-8.469
-5.104
-12.741
-8.199
Sonstige Posten (unbar)
273
-33.503
850
1.517
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.977
-4.179
-4.394
-982
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.492
-925
-8.347
-7.217
Erwerbungen von Investitionen
-3.638
0
-4.164
-2.932
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.041
3.010
4.004
4.605
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.089
2.085
-8.507
-5.544
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.368
-720
-1.098
0
Ausgegebene Stammaktien
712
0
10.000
5.275
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-712
-511
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-594
2.051
10.205
6.277
Netto-Änderung bei Cash
-7.711
-87
-2.732
-261
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.161
1.071
3.803
4.064
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.501
984
1.071
3.803
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.977
-4.179
-4.394
-982
Investitionsaufwand
-3.492
-925
-8.347
-7.217
Freier Cashflow
-8.469
-5.104
-12.741
-8.199
