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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.281
-4.817
-2.171
-1.274
Abschreibung und Amortisierung
43,032
42,861
34,792
9,043
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-138
138
0
Aktienbasierte Vergütung
1.064
1.210
385,183
1.081
Änderung des Betriebskapitals
-812,849
-5.175
793,993
-892,342
Forderungen
0
-5.000
0
-
Sonstiges Betriebskapital
2.386
-8.694
-3.801
-14.893
Sonstige Posten (unbar)
-2.157
375,218
-951,126
-2.034
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.860
-8.651
-1.770
-3.110
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
6.246
-42,601
-2.031
-11.784
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-8.302
-12.155
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.043
-8.326
-14.185
-11.784
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.000
-3.132
-1.500
0
Ausgegebene Stammaktien
0
12.450
11.500
21.465
Sonstige Finanzaktivitäten
14.991
13.989
-909,943
-1.716
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.991
23.306
9.820
20.025
Netto-Änderung bei Cash
6.087
6.329
-6.136
5.131
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
903,741
542,573
6.678
1.547
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.991
6.871
542,573
6.678
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.860
-8.651
-1.770
-3.110
Investitionsaufwand
6.246
-42,601
-2.031
-11.784
Freier Cashflow
2.386
-8.694
-3.801
-14.893
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