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Compagnie des Alpes SA (CLPIF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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14,920,00 (0,00%)
Börsenschluss: 03:18PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
90.371
90.371
114.400
-121.670
-104.345
-
Abschreibung und Amortisierung
169.357
169.357
136.267
204.725
215.924
-
Änderung des Betriebskapitals
-17.902
-17.902
66.379
-9.655
-413
-
Sonstiges Betriebskapital
13.602
13.602
167.218
-68.730
-62.837
-
Sonstige Posten (unbar)
20.959
20.959
13.023
26.185
21.038
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
259.750
259.750
358.630
77.724
100.708
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-246.148
-246.148
-191.412
-146.454
-163.545
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-56.339
Erwerbungen von Investitionen
-860
-860
-1.548
-6.773
-1.961
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
993
993
2.648
330
7.625
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-47.413
-47.413
16.563
52.845
-12.948
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-288.555
-288.555
-165.737
-117.622
-169.121
-
Netto-Änderung bei Cash
-214.335
-214.335
-48.300
353.950
20.294
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
299.588
299.588
347.888
-6.062
-26.356
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
85.253
85.253
299.588
347.888
-6.062
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
259.750
259.750
358.630
77.724
100.708
-
Investitionsaufwand
-246.148
-246.148
-191.412
-146.454
-163.545
-
Freier Cashflow
13.602
13.602
167.218
-68.730
-62.837
-