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CLP Holdings Limited (CLPHF)

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Börsenschluss: 02:40PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.794.000
6.794.000
1.063.000
8.629.000
11.594.000
-
Abschreibung und Amortisierung
8.594.000
8.594.000
8.904.000
9.308.000
8.476.000
-
Änderung des Betriebskapitals
3.811.000
3.811.000
-3.487.000
-96.000
1.311.000
-
Inventar
375.000
375.000
-1.252.000
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
10.394.000
10.394.000
-2.896.000
4.227.000
11.013.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.817.000
1.817.000
1.697.000
2.588.000
1.737.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
23.567.000
23.567.000
12.734.000
17.806.000
22.374.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.173.000
-13.173.000
-15.630.000
-13.579.000
-11.361.000
-
Erwerbungen, netto
-272.000
-272.000
-2.658.000
-1.175.000
-654.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-85.000
-85.000
-165.000
-184.000
-827.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
57.000
931.000
-
4.171.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1.110.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.472.000
-9.472.000
-15.382.000
-11.787.000
-10.081.000
-
Netto-Änderung bei Cash
953.000
953.000
-3.635.000
-2.465.000
2.082.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.251.000
4.251.000
8.199.000
10.694.000
7.881.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.182.000
5.182.000
4.251.000
8.199.000
10.158.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
23.567.000
23.567.000
12.734.000
17.806.000
22.374.000
-
Investitionsaufwand
-13.173.000
-13.173.000
-15.630.000
-13.579.000
-11.361.000
-
Freier Cashflow
10.394.000
10.394.000
-2.896.000
4.227.000
11.013.000
-