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Börsenschluss: 05:30PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
134.000
134.000
84.000
344.000
784.000
Abschreibung und Amortisierung
236.000
236.000
276.000
267.000
269.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.000
-2.000
-143.000
-305.000
-92.000
Inventar
66.000
66.000
-179.000
-226.000
84.000
Sonstiges Betriebskapital
214.000
214.000
290.000
3.000
70.000
Sonstige Posten (unbar)
53.000
53.000
56.000
37.000
-682.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
421.000
421.000
502.000
363.000
369.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-207.000
-207.000
-212.000
-360.000
-299.000
Erwerbungen, netto
0
0
-64.000
-91.000
-9.000
Erwerbungen von Investitionen
-27.000
-27.000
-303.000
-5.000
-2.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
155.000
155.000
-
254.000
48.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
579.000
-
1.305.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
86.000
86.000
154.000
-143.000
1.083.000
Netto-Änderung bei Cash
94.000
94.000
-21.000
-322.000
99.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
394.000
394.000
415.000
737.000
638.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
488.000
488.000
394.000
415.000
737.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
421.000
421.000
502.000
363.000
369.000
Investitionsaufwand
-207.000
-207.000
-212.000
-360.000
-299.000
Freier Cashflow
214.000
214.000
290.000
3.000
70.000
