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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:33AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.980
-8.534
-5.383
-2.500
-1.116
-
Abschreibung und Amortisierung
46,232
49,116
25,339
16,212
41,243
-
Aktienbasierte Vergütung
754,783
554,778
383,692
267,209
259,579
-
Änderung des Betriebskapitals
-16,431
369,976
-400,721
-713,684
-532,193
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.768
-7.185
-4.973
-2.674
-2.484
-
Sonstige Posten (unbar)
419,958
389,711
320,07
284,963
-1.289
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.768
-7.185
-4.973
-2.674
-2.484
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-
-44,04
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
0
1
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-52,749
-51,935
-36,928
-84
-29,894
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
9.630
6.450
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-758,881
-144
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-758,881
-144
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.224
326,008
8.834
6.242
1.912
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.544
-6.859
3.861
3.569
-571,981
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.421
8.692
4.831
1.262
1.834
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.877
1.833
8.692
4.831
1.262
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.768
-7.185
-4.973
-2.674
-2.484
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-
-44,04
Freier Cashflow
-3.768
-7.185
-4.973
-2.674
-2.484
-