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Calgro M3 Holdings Limited (CLMHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
29.2.2024
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
29.2.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
196.641
196.641
186.195
131.811
18.944
-
Abschreibung und Amortisierung
4.717
-
3.941
4.001
4.598
4.717
Aktienbasierte Vergütung
4.576
-
4.222
3.788
7.635
4.576
Änderung des Betriebskapitals
435.991
-
-180.386
19.807
72.098
435.991
Inventar
591.066
-
-89.094
22.188
216.391
591.066
Sonstiges Betriebskapital
90.541
90.541
870,531
128.700
-3.479
-
Sonstige Posten (unbar)
33.867
-
10.272
20.341
44.728
33.867
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
91.263
91.263
2.070
129.882
-3.008
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-722,708
-722,708
-1.199
-1.182
-471,224
-
Erwerbungen, netto
-6.900
-6.900
0
0
-705,34
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-286,383
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
18.050
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-120.875
-120.875
-52.696
25.535
-51.567
-
Netto-Änderung bei Cash
-49.976
-49.976
-18.500
36.553
-100.508
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
172.614
172.614
191.114
154.561
255.069
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
122.638
122.638
172.614
191.114
154.561
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
91.263
91.263
2.070
129.882
-3.008
-
Investitionsaufwand
-722,708
-722,708
-1.199
-1.182
-471,224
-
Freier Cashflow
90.541
90.541
870,531
128.700
-3.479
-