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NasdaqGM - NasdaqGM Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.730
12.323
12.497
9.198
4.474
Abschreibung und Amortisierung
3.247
3.164
2.492
2.002
1.105
Abgegrenzte Ertragsteuern
-701
-383
-535
228
-170
Aktienbasierte Vergütung
4.441
4.148
1.897
1.546
1.278
Änderung des Betriebskapitals
-6.202
22.867
-11.700
-8.233
31.269
Forderungen
-19.531
-29.621
-35.826
-28.577
26.727
Inventar
4.722
3.601
-2.751
2.914
-1.997
Sonstiges Betriebskapital
7.661
37.134
2.059
4.454
37.946
Sonstige Posten (unbar)
-45
-50
-109
-55
-117
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.560
42.123
4.561
4.712
37.969
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.899
-4.989
-2.502
-258
-23
Erwerbungen, netto
-
-12.678
-8.511
0
-16.782
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17.577
-17.667
-11.013
-258
-16.805
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.828
-13.594
-336
0
-6.800
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.925
-1.707
-655
-544
-3.681
Ausgeschüttete Dividenden
-3.019
-3.012
-2.989
-2.993
-2.998
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-637
-
-862
-61
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.409
-8.950
-1.832
-4.399
-6.740
Netto-Änderung bei Cash
-18.169
16.050
-9.027
-76
14.364
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
61.741
20.245
29.272
29.348
14.984
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43.315
36.295
20.245
29.272
29.348
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.560
42.123
4.561
4.712
37.969
Investitionsaufwand
-4.899
-4.989
-2.502
-258
-23
Freier Cashflow
7.661
37.134
2.059
4.454
37.946