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Börsenschluss: 08:05AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-32.485
-32.485
-32.947
376
-18.210
Abschreibung und Amortisierung
67
67
145
178
180
Aktienbasierte Vergütung
4.202
4.202
4.884
5.054
3.600
Änderung des Betriebskapitals
720
720
11.236
-15.343
1.122
Forderungen
-220
-220
10.420
-10.869
1.893
Sonstiges Betriebskapital
-19.912
-19.912
-13.611
-10.733
-13.175
Sonstige Posten (unbar)
9.361
9.361
3.284
-
188
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-18.135
-18.135
-13.365
-10.733
-13.120
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.777
-1.777
-246
-
-55
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.777
-1.777
-246
0
-55
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-5.340
Ausgegebene Stammaktien
1.666
1.666
566
23.283
11.958
Sonstige Finanzaktivitäten
10.319
-1.350
30.638
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
414
414
31.333
23.782
7.867
Netto-Änderung bei Cash
-19.498
-19.498
17.722
13.049
-5.308
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
48.418
48.418
30.696
17.647
22.955
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.920
28.920
48.418
30.696
17.647
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-18.135
-18.135
-13.365
-10.733
-13.120
Investitionsaufwand
-1.777
-1.777
-246
-
-55
Freier Cashflow
-19.912
-19.912
-13.611
-10.733
-13.175
