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0,69200,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.099
-1.276
41,051
-1.152
-1.125
-
Abschreibung und Amortisierung
33,197
64,288
65,834
69,116
66,741
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
374,468
507,831
1.536
250
-
-
Aktienbasierte Vergütung
431,7
556,974
354,998
1.005
207,186
-
Änderung des Betriebskapitals
561,053
195,961
-148,088
-72,192
9,365
-
Forderungen
14,176
30,443
13,726
0
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.601
-8.004
-8.719
-7.174
-2.852
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.407
-2.127
-2.315
-1.795
-0,87
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.097
-2.076
-1.465
-1.586
-842,699
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.504
-5.928
-7.254
-5.588
-2.010
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
108,605
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
0,33
15,152
36,443
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.004
-5.678
-6.254
-5.288
-1.994
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-21,198
-63,592
-63,566
-55,914
-62,102
-
Ausgegebene Stammaktien
-0,001
9.408
6.240
8.889
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-669,166
-285,588
-449,033
-
-6,552
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
128,732
8.910
5.901
9.010
632,898
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.973
1.156
-1.818
2.137
-2.204
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.103
994,543
2.813
675,84
2.880
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
130,571
2.151
994,543
2.813
675,84
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.097
-2.076
-1.465
-1.586
-842,699
-
Investitionsaufwand
-3.504
-5.928
-7.254
-5.588
-2.010
-
Freier Cashflow
-4.601
-8.004
-8.719
-7.174
-2.852
-