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CLS Holdings plc (CLI.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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90,10-0,90 (-0,99%)
Börsenschluss: 04:35PM BST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-206.800
-249.800
-81.900
119.500
77.400
-
Abschreibung und Amortisierung
1.000
800
600
1.100
700
-
Aktienbasierte Vergütung
600
500
200
-300
-200
-
Änderung des Betriebskapitals
1.100
3.800
1.600
-2.400
2.100
-
Sonstiges Betriebskapital
17.100
-1.600
-15.400
6.900
24.300
-
Sonstige Posten (unbar)
500
-1.100
-7.800
-2.700
-1.900
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
42.300
45.900
43.000
44.200
44.300
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25.200
-47.500
-58.400
-37.300
-20.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-1.400
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
147.600
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.200
-1.800
-3.400
-1.300
-8.700
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
21.200
-32.300
-81.300
-165.500
-92.400
-
Netto-Änderung bei Cash
-22.900
-42.600
-52.900
-64.000
-26.500
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
92.500
113.900
167.400
235.700
259.400
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
69.600
70.600
113.900
167.400
235.700
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
42.300
45.900
43.000
44.200
44.300
-
Investitionsaufwand
-25.200
-47.500
-58.400
-37.300
-20.000
-
Freier Cashflow
17.100
-1.600
-15.400
6.900
24.300
-