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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
389.000
399.000
1.335.000
2.988.000
-122.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
114.000
90.000
767.000
-101.000
Änderung des Betriebskapitals
805.000
786.000
33.000
-1.854.000
-182.000
Forderungen
-
120.000
197.000
-
-42.000
Inventar
455.000
670.000
64.000
-1.370.000
-146.000
Sonstiges Betriebskapital
1.808.000
1.621.000
1.480.000
2.080.000
-783.000
Sonstige Posten (unbar)
93.000
-18.000
-53.000
-44.000
-49.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.448.000
2.267.000
2.423.000
2.785.000
-258.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-640.000
-646.000
-943.000
-705.000
-525.000
Erwerbungen, netto
-
0
-31.000
-761.000
-1.527.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
55.000
55.000
38.000
33.000
10.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-585.000
-591.000
-936.000
-1.379.000
-2.042.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.520.000
-4.868.000
-6.852.000
-7.261.000
-1.573.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
322.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-760.000
-152.000
-240.000
-1.343.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-41.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-226.000
-238.000
-166.000
-150.000
-191.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.892.000
-1.504.000
-1.509.000
-1.470.000
2.059.000
Netto-Änderung bei Cash
-29.000
172.000
-22.000
-64.000
-241.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
59.000
26.000
48.000
112.000
353.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30.000
198.000
26.000
48.000
112.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.448.000
2.267.000
2.423.000
2.785.000
-258.000
Investitionsaufwand
-640.000
-646.000
-943.000
-705.000
-525.000
Freier Cashflow
1.808.000
1.621.000
1.480.000
2.080.000
-783.000