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Börsenschluss: 04:00PM EDT
1,2001 +0,03 (+2,57%)
Nachbörse: 07:45PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.959
-4.959
-1.689
-1.250
1.209
Abschreibung und Amortisierung
73,768
73,768
79,421
18,652
15,891
Aktienbasierte Vergütung
0
0
2.833
2.288
0
Änderung des Betriebskapitals
-1.357
-1.357
8.537
-2.571
-667,765
Forderungen
3.560
3.560
1.416
-1.505
-343,165
Inventar
1,794
1,794
-13,76
-9,469
-185,985
Verbindlichkeiten
-169,622
-169,622
-400,75
40,239
66,961
Sonstiges Betriebskapital
-3.785
-3.785
423,597
-1.425
614,584
Sonstige Posten (unbar)
37,399
37,399
86,911
91,386
41,524
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.785
-3.785
423,597
-1.421
635,814
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-612,955
-4,439
-21,23
Erwerbungen, netto
-2.174
-2.174
-31.938
-1.474
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.471
-1.375
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.238
-2.238
-32.551
-7,543
-1.396
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-313,177
-313,177
0
0
-
Ausgegebene Stammaktien
8.925
8.925
11.990
29.047
5.405
Sonstige Finanzaktivitäten
320,041
320,041
-91,308
9,415
-1.440
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.295
10.295
12.895
29.057
3.966
Netto-Änderung bei Cash
6.688
6.688
-19.028
27.662
3.305
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.650
13.650
32.678
5.007
1.702
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.338
20.338
13.650
32.678
5.007
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.785
-3.785
423,597
-1.421
635,814
Investitionsaufwand
-
-
-612,955
-4,439
-21,23
Freier Cashflow
-3.785
-3.785
423,597
-1.425
614,584