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Börsenschluss: 03:59PM EDT
18,56 -0,03 (-0,16%)
Nachbörse: 04:07PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.714
19.453
19.727
-97.637
101.983
Abschreibung und Amortisierung
16.648
17.161
18.516
20.867
22.605
Abgegrenzte Ertragsteuern
-329
433
6.012
-12.216
-36.345
Aktienbasierte Vergütung
10.513
7.756
19.093
7.394
20.879
Änderung des Betriebskapitals
-37.197
-25.019
-20.563
5.939
-7.707
Forderungen
-11.271
-10.078
-13.522
46.421
-3.191
Inventar
-19.488
-14.860
-4.547
1.471
-3.892
Verbindlichkeiten
4.603
15.374
6.568
-12.838
-3.757
Sonstiges Betriebskapital
6.354
14.711
22.722
45.490
67.078
Sonstige Posten (unbar)
2.478
4.522
-5.196
-1.577
-3.099
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.497
24.956
36.579
57.868
89.527
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.143
-10.245
-13.857
-12.378
-22.449
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-1.884
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
726
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.491
6.149
2.761
20.454
-997
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.322
-3.856
-10.223
7.851
-5.677
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-133.000
-131.000
-226.000
-102.000
-123.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
60.000
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.984
-3.903
-8.256
-2.793
-3.308
Ausgeschüttete Dividenden
-1.856
-1.853
-1.834
-12.446
-97.574
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.087
-2.619
-1.369
-1.766
8
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-15.927
-23.375
-22.459
-63.005
-85.874
Netto-Änderung bei Cash
-5.752
-2.275
3.897
2.714
-2.024
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.037
17.703
13.806
11.092
13.116
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.285
15.428
17.703
13.806
11.092
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.497
24.956
36.579
57.868
89.527
Investitionsaufwand
-10.143
-10.245
-13.857
-12.378
-22.449
Freier Cashflow
6.354
14.711
22.722
45.490
67.078