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Clarus Corporation (CLAR)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.140
-10.146
-69.780
26.093
5.545
-
Abschreibung und Amortisierung
18.758
20.350
22.952
15.819
8.871
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
125
-6.348
-9.523
-14.423
-3.201
-
Aktienbasierte Vergütung
5.141
5.292
11.361
9.477
6.791
-
Änderung des Betriebskapitals
13.064
19.618
-36.986
-38.421
10.073
-
Forderungen
12.636
6.078
-8.326
-6.464
-7.665
-
Inventar
9.846
13.211
-19.487
-34.071
11.007
-
Verbindlichkeiten
-12.444
-4.940
1.371
2.746
5.006
-
Sonstiges Betriebskapital
5.721
25.957
6.360
-17.687
23.981
-
Sonstige Posten (unbar)
5.707
3.104
4.356
1.214
1.209
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.364
31.924
14.610
-304
29.392
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.643
-5.967
-8.250
-17.383
-5.411
-
Erwerbungen, netto
-
-5.648
0
-160.988
-30.498
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
163.575
-11.416
-7.751
-178.142
-35.582
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-208.101
-70.961
-222.874
-126.686
-57.501
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
80.264
11.476
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-289
-222
-8.267
-651
-1.520
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.776
-3.750
-3.721
-3.335
-1.520
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.328
-2.017
-404
-709
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-137.965
-20.255
-13.858
180.677
22.254
-
Netto-Änderung bei Cash
37.174
-737
-7.404
1.676
16.086
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.310
12.061
19.465
17.789
1.703
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
48.284
11.324
12.061
19.465
17.789
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.364
31.924
14.610
-304
29.392
-
Investitionsaufwand
-6.643
-5.967
-8.250
-17.383
-5.411
-
Freier Cashflow
5.721
25.957
6.360
-17.687
23.981
-