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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.140
-10.146
-69.780
26.093
5.545
Abschreibung und Amortisierung
18.758
20.350
22.952
15.819
8.871
Abgegrenzte Ertragsteuern
125
-6.348
-9.523
-14.423
-3.201
Aktienbasierte Vergütung
5.141
5.292
11.361
9.477
6.791
Änderung des Betriebskapitals
13.064
19.618
-36.986
-38.421
10.073
Forderungen
12.636
6.078
-8.326
-6.464
-7.665
Inventar
9.846
13.211
-19.487
-34.071
11.007
Verbindlichkeiten
-12.444
-4.940
1.371
2.746
5.006
Sonstiges Betriebskapital
5.721
25.957
6.360
-17.687
23.981
Sonstige Posten (unbar)
5.707
3.104
4.356
1.214
1.209
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.364
31.924
14.610
-304
29.392
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.643
-5.967
-8.250
-17.383
-5.411
Erwerbungen, netto
-
-5.648
0
-160.988
-30.498
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
163.575
-11.416
-7.751
-178.142
-35.582
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-208.101
-70.961
-222.874
-126.686
-57.501
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
80.264
11.476
Zurückgekaufte Stammaktien
-289
-222
-8.267
-651
-1.520
Ausgeschüttete Dividenden
-3.776
-3.750
-3.721
-3.335
-1.520
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.328
-2.017
-404
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-137.965
-20.255
-13.858
180.677
22.254
Netto-Änderung bei Cash
37.174
-737
-7.404
1.676
16.086
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.310
12.061
19.465
17.789
1.703
Barbestand zum Ende des Zeitraums
48.284
11.324
12.061
19.465
17.789
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.364
31.924
14.610
-304
29.392
Investitionsaufwand
-6.643
-5.967
-8.250
-17.383
-5.411
Freier Cashflow
5.721
25.957
6.360
-17.687
23.981
