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Cresco Labs Inc. (CL.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Echtzeitpreis. Währung in CAD
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2,2100-0,1300 (-5,56%)
Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-154.664
-175.522
-212.047
-319.597
-102.157
-
Abschreibung und Amortisierung
71.953
69.304
57.725
44.949
36.755
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-30.731
-32.659
-4.643
-34.931
-11.152
-
Aktienbasierte Vergütung
13.491
16.356
23.221
27.536
18.839
-
Änderung des Betriebskapitals
21.198
15.218
13.454
-29.069
5.228
-
Forderungen
-7.227
-5.369
-14.776
-10.964
-6.602
-
Inventar
25.875
23.491
-2.668
-18.420
-17.063
-
Verbindlichkeiten
754
27.795
10.700
21.155
15.351
-
Sonstiges Betriebskapital
48.479
681
-67.391
-82.566
-97.107
-
Sonstige Posten (unbar)
3.863
3.864
-10.012
-2.750
17.836
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
91.765
58.564
18.741
14.487
-7.848
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-43.286
-57.883
-86.132
-97.053
-89.259
-
Erwerbungen, netto
-
0
-1.135
-75.814
-14.768
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
38.532
Sonstige Investitionsaktivitäten
11.098
10.704
2.776
-24.292
-6.667
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.594
-44.585
-36.577
-163.933
-64.749
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.595
-3.485
-2.426
-226.250
-19.023
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
124.105
3.521
55.476
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-162
-2.942
Sonstige Finanzaktivitäten
-40.803
-43.597
-87.432
-69.946
-26.966
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-24.421
-26.907
-86.643
235.005
161.486
-
Netto-Änderung bei Cash
37.700
-12.990
-104.592
85.328
87.765
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
90.452
121.510
226.102
140.774
53.009
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
128.202
108.520
121.510
226.102
140.774
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
91.765
58.564
18.741
14.487
-7.848
-
Investitionsaufwand
-43.286
-57.883
-86.132
-97.053
-89.259
-
Freier Cashflow
48.479
681
-67.391
-82.566
-97.107
-