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Börsenschluss: 04:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
118.500
118.500
181.100
102.100
41.300
Abschreibung und Amortisierung
68.100
68.100
65.900
59.500
60.500
Änderung des Betriebskapitals
20.300
20.300
-10.300
-101.900
61.300
Inventar
9.900
9.900
2.200
-113.500
21.700
Sonstiges Betriebskapital
123.900
123.900
121.900
-300
112.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-9.600
-14.200
16.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
216.500
216.500
211.100
45.200
152.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-92.600
-92.600
-89.200
-45.500
-40.500
Erwerbungen, netto
0
0
-3.500
-43.700
-1.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-86.200
-86.200
-88.300
-87.000
-38.500
Netto-Änderung bei Cash
2.000
2.000
17.600
-42.600
-13.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
179.800
179.800
162.400
206.800
222.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
160.800
160.800
179.800
162.400
206.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
216.500
216.500
211.100
45.200
152.500
Investitionsaufwand
-92.600
-92.600
-89.200
-45.500
-40.500
Freier Cashflow
123.900
123.900
121.900
-300
112.000
