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Chesapeake Gold Corp. (CKG.V)
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.665
-5.665
-10.710
-7.166
-1.883
-
Abschreibung und Amortisierung
10
10
9
14
17
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.743
1.743
855
1.364
571
-
Aktienbasierte Vergütung
959
959
1.112
3.089
1.727
-
Änderung des Betriebskapitals
-490
-490
-1.793
69
-376
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.064
-3.064
-4.505
-6.006
-3.515
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-12
-153
-72
-54,7
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.060
-3.060
-4.498
-2.609
-1.512
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4
-4
-7
-3.397
-2.003
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-36
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-969
-417
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
159
3.396
863
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.995
-2.995
-3.635
-2
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.824
-2.824
-3.483
-1.008
-1.557
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-4
-6
-12.062
Ausgegebene Stammaktien
0
0
1.455
0
20.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-154
-673,4
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12
12
1.680
1.193
22.187
-
Netto-Änderung bei Cash
-5.850
-5.850
-6.144
-2.431
18.990
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.673
25.673
31.817
34.248
15.258
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.823
19.823
25.673
31.817
34.248
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.060
-3.060
-4.498
-2.609
-1.512
-
Investitionsaufwand
-4
-4
-7
-3.397
-2.003
-
Freier Cashflow
-3.064
-3.064
-4.505
-6.006
-3.515
-
