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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
107.747
118.442
17.206
10.791
-817.120
-
Abschreibung und Amortisierung
104.323
101.000
94.394
101.932
113.276
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-109.844
-114.498
1.283
-2.927
-103.582
-
Aktienbasierte Vergütung
29.583
28.491
22.342
21.431
15.155
-
Änderung des Betriebskapitals
-12.437
-6.351
-19.114
-3.834
-2.737
-
Forderungen
-10.170
-15.567
-9.337
-5.352
3.733
-
Verbindlichkeiten
7.875
3.722
2.611
-1.099
3.993
-
Sonstiges Betriebskapital
120.523
115.838
108.797
118.811
121.904
-
Sonstige Posten (unbar)
20.458
8.722
8.150
4.776
5.289
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
142.047
136.720
128.511
138.003
138.616
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.524
-20.882
-19.714
-19.192
-16.712
-
Erwerbungen, netto
-
-76.168
-64.663
-20.258
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
-599
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-97.692
-97.050
-84.377
-39.450
-16.712
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-27.500
-36.250
-41.250
-120.000
-615.625
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-33.289
-31.293
-48.982
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-9
-17.344
-3.131
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-31.304
-31.748
-51.488
-127.203
-67.734
-
Netto-Änderung bei Cash
12.525
7.483
-7.354
-28.650
54.170
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.838
31.715
39.069
67.719
13.549
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
31.889
39.198
31.715
39.069
67.719
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
142.047
136.720
128.511
138.003
138.616
-
Investitionsaufwand
-21.524
-20.882
-19.714
-19.192
-16.712
-
Freier Cashflow
120.523
115.838
108.797
118.811
121.904
-