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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
107.747
118.442
17.206
10.791
-817.120
Abschreibung und Amortisierung
104.323
101.000
94.394
101.932
113.276
Abgegrenzte Ertragsteuern
-109.844
-114.498
1.283
-2.927
-103.582
Aktienbasierte Vergütung
29.583
28.491
22.342
21.431
15.155
Änderung des Betriebskapitals
-12.437
-6.351
-19.114
-3.834
-2.737
Forderungen
-10.170
-15.567
-9.337
-5.352
3.733
Verbindlichkeiten
7.875
3.722
2.611
-1.099
3.993
Sonstiges Betriebskapital
120.523
115.838
108.797
118.811
121.904
Sonstige Posten (unbar)
20.458
8.722
8.150
4.776
5.289
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
142.047
136.720
128.511
138.003
138.616
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.524
-20.882
-19.714
-19.192
-16.712
Erwerbungen, netto
-
-76.168
-64.663
-20.258
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-97.692
-97.050
-84.377
-39.450
-16.712
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-27.500
-36.250
-41.250
-120.000
-615.625
Zurückgekaufte Stammaktien
-33.289
-31.293
-48.982
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-9
-17.344
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-31.304
-31.748
-51.488
-127.203
-67.734
Netto-Änderung bei Cash
12.525
7.483
-7.354
-28.650
54.170
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.838
31.715
39.069
67.719
13.549
Barbestand zum Ende des Zeitraums
31.889
39.198
31.715
39.069
67.719
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
142.047
136.720
128.511
138.003
138.616
Investitionsaufwand
-21.524
-20.882
-19.714
-19.192
-16.712
Freier Cashflow
120.523
115.838
108.797
118.811
121.904