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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-837
-1.016
-856
-930
1.508
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
156
156
259
49
38,9
-
Änderung des Betriebskapitals
-68
-69
-120
189
67,2
-
Forderungen
-
-
-
-
1,2
2,7
Verbindlichkeiten
-
-76
-438
211
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-298
-504
-437
-343
-402,1
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-67
-215
-224,3
-57
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-457
-504
-437
-62
-106,7
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-564
-281
-295,4
-246,9
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
151
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-506
-564
37
151
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-219
675
-187
-244
-144,4
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.500
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-40
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
12
1.685
0
-
-
Netto-Änderung bei Cash
-664
183
1.061
-301
-268,3
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.881
1.145
84
385
653,5
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.217
1.328
1.145
84
385,2
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-457
-504
-437
-62
-106,7
-
Investitionsaufwand
-
-
-564
-281
-295,4
-246,9
Freier Cashflow
-298
-504
-437
-343
-402,1
-
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