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Börsenschluss: 08:06AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
39.300
37.300
190.600
167.400
-87.800
Abschreibung und Amortisierung
228.000
221.000
153.700
123.700
109.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
15.400
14.400
29.400
33.400
44.000
Aktienbasierte Vergütung
-200
1.500
-4.100
-15.200
32.900
Änderung des Betriebskapitals
-11.900
-39.200
-13.100
-27.500
33.600
Forderungen
-4.800
-23.500
-20.600
-
-
Inventar
1.100
700
-1.100
-700
800
Sonstiges Betriebskapital
-21.700
-73.900
-330.700
-46.400
146.000
Sonstige Posten (unbar)
29.800
34.900
24.100
39.300
48.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
210.000
192.800
280.500
231.200
292.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-231.700
-266.700
-611.200
-277.600
-146.600
Erwerbungen, netto
-3.100
-
0
-9.400
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.100
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
12.200
-2.600
6.300
18.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
8.800
-127.500
-613.100
-280.400
-127.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-248.800
-129.000
-28.500
-189.700
-248.600
Ausgegebene Stammaktien
0
-
0
349.800
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-81.500
-35.500
-16.700
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-20.100
-19.700
-18.900
-17.100
-14.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-900
-300
-2.800
-9.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-205.800
-39.600
244.000
140.200
-162.800
Netto-Änderung bei Cash
13.000
25.700
-88.600
91.000
2.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.900
6.100
94.700
3.700
1.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.900
31.800
6.100
94.700
3.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
210.000
192.800
280.500
231.200
292.600
Investitionsaufwand
-231.700
-266.700
-611.200
-277.600
-146.600
Freier Cashflow
-21.700
-73.900
-330.700
-46.400
146.000
