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Börsenschluss: 08:08AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.646.123
1.631.249
1.466.142
1.369.072
1.117.862
Abschreibung und Amortisierung
546.642
519.648
474.622
510.570
565.692
Abgegrenzte Ertragsteuern
-106.674
-109.496
-7.496
-25.934
6.170
Aktienbasierte Vergütung
56.700
58.214
48.996
45.592
37.358
Änderung des Betriebskapitals
-25.012
16.465
-110.893
214.864
218.164
Forderungen
51.936
-31.120
-33.703
-42.336
225.441
Inventar
22.838
76.554
-116.260
-12.354
79.809
Sonstiges Betriebskapital
1.820.600
1.805.280
1.571.241
1.880.188
1.695.966
Sonstige Posten (unbar)
-
-3.065
-6.119
-2.186
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.117.041
2.112.249
1.864.998
2.115.928
1.938.556
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-296.441
-306.969
-293.757
-235.740
-242.590
Erwerbungen, netto
-58.432
-13.039
-571.911
-98.926
-269.585
Erwerbungen von Investitionen
-119.810
-174.406
-16.786
-43.465
-10.594
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
58.739
50.484
51.000
54.625
20.514
Sonstige Investitionsaktivitäten
-92.915
-117.928
-84.283
-65.001
-72.845
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-508.859
-561.858
-911.947
-388.507
-572.453
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-912.582
-297.355
-668.686
-2.058.451
-310.097
Ausgegebene Stammaktien
81.668
88.316
41.691
61.133
57.302
Zurückgekaufte Stammaktien
-830.691
-862.475
-983.691
-1.534.228
-1.121.927
Sonstige Finanzaktivitäten
-175.490
-121.810
19.588
-136.213
-3.903
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.837.095
-1.192.376
-1.591.098
-1.782.497
94.172
Netto-Änderung bei Cash
-256.029
366.899
-684.547
-128.960
1.494.154
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.823.696
1.471.184
2.155.731
2.284.691
213.831
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.594.783
1.838.083
1.471.184
2.155.731
1.707.985
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.117.041
2.112.249
1.864.998
2.115.928
1.938.556
Investitionsaufwand
-296.441
-306.969
-293.757
-235.740
-242.590
Freier Cashflow
1.820.600
1.805.280
1.571.241
1.880.188
1.695.966
