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Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
227.777
103.598
302.687
284.415
-363.160
Abschreibung und Amortisierung
2.299
2.299
1.804
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
32.168
32.168
-9.749
0
102.878
Aktienbasierte Vergütung
6.666
8.076
7.192
4.414
3.745
Änderung des Betriebskapitals
-10.280
-274
-5.910
-414
2.547
Sonstiges Betriebskapital
216.191
101.446
216.606
68.718
12.030
Sonstige Posten (unbar)
-8.426
-15.226
-11.241
15.071
1.407
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
320.551
230.261
337.263
125.121
43.525
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-104.360
-128.815
-120.657
-56.403
-31.495
Erwerbungen, netto
0
-
0
-15.811
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.451
2.623
4.051
15.268
-19.253
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-89.534
-114.635
-116.181
-46.571
-50.748
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-162.477
-1.963
-126.373
-85.038
-18.400
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
4.061
Zurückgekaufte Stammaktien
-56.933
-11.566
-55.890
-6.338
-4.414
Ausgeschüttete Dividenden
-23.808
-115.815
-50.847
0
-3.511
Sonstige Finanzaktivitäten
-97
78
-64
75
-2.717
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-231.017
-115.626
-221.082
-78.550
7.223
Netto-Änderung bei Cash
0
0
0
0
0
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0
0
0
0
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0
0
0
0
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
320.551
230.261
337.263
125.121
43.525
Investitionsaufwand
-104.360
-128.815
-120.657
-56.403
-31.495
Freier Cashflow
216.191
101.446
216.606
68.718
12.030