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NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
20.279
22.593
20.871
16.568
10.323
Abschreibung und Amortisierung
3.889
3.973
3.977
3.839
3.827
Abgegrenzte Ertragsteuern
-621
-720
-688
-321
-48
Änderung des Betriebskapitals
2.309
1.446
-7.482
-9.881
1.054
Forderungen
1.342
764
-2.309
-4.806
1.118
Inventar
2.428
333
-5.832
-7.479
-193
Verbindlichkeiten
-
104
943
2.547
95
Sonstiges Betriebskapital
23.253
24.681
13.196
6.380
13.762
Sonstige Posten (unbar)
-1.438
-1.481
213
269
346
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
24.418
25.811
16.891
10.474
15.502
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.165
-1.130
-3.695
-4.094
-1.740
Erwerbungen von Investitionen
-22.846
-36.325
-33.036
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
44.000
36.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.400
2.600
5.500
10.800
-1.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
22.389
1.145
-31.098
6.708
-3.140
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-1.744
-1.311
0
Ausgeschüttete Dividenden
-12.928
-12.311
-33.880
-9.929
-4.980
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-12.928
-12.311
-35.624
-11.240
-4.980
Netto-Änderung bei Cash
33.879
14.645
-49.831
5.942
7.382
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.987
26.748
76.579
70.637
63.255
Barbestand zum Ende des Zeitraums
51.866
41.393
26.748
76.579
70.637
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
24.418
25.811
16.891
10.474
15.502
Investitionsaufwand
-1.165
-1.130
-3.695
-4.094
-1.740
Freier Cashflow
23.253
24.681
13.196
6.380
13.762