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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.116.000
12.613.000
11.812.000
10.591.000
11.214.000
Abschreibung und Amortisierung
2.106.000
1.726.000
1.957.000
1.862.000
1.808.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-987.000
-2.085.000
-309.000
-384.000
-38.000
Aktienbasierte Vergütung
2.907.000
2.353.000
1.886.000
1.761.000
1.569.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.252.000
5.042.000
-1.722.000
1.984.000
918.000
Forderungen
526.000
734.000
-1.009.000
-107.000
-107.000
Inventar
355.000
-1.069.000
-1.030.000
-244.000
84.000
Verbindlichkeiten
-429.000
27.000
-55.000
-53.000
141.000
Sonstiges Betriebskapital
12.411.000
19.037.000
12.749.000
14.762.000
14.656.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.116.000
19.886.000
13.226.000
15.454.000
15.426.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-705.000
-849.000
-477.000
-692.000
-770.000
Erwerbungen, netto
-26.079.000
-301.000
-373.000
-7.038.000
-327.000
Erwerbungen von Investitionen
-6.368.000
-11.056.000
-6.256.000
-9.503.000
-9.402.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
12.283.000
7.122.000
8.583.000
11.976.000
13.830.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.000
-26.000
-15.000
-56.000
-10.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.870.000
-5.107.000
1.553.000
-5.285.000
3.500.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.335.000
-500.000
-3.550.000
-3.000.000
-6.720.000
Ausgegebene Stammaktien
731.000
700.000
660.000
643.000
655.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.954.000
-4.890.000
-8.381.000
-3.513.000
-3.386.000
Ausgeschüttete Dividenden
-6.367.000
-6.302.000
-6.224.000
-6.163.000
-6.016.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-80.000
-32.000
-122.000
-59.000
81.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.701.000
-11.626.000
-15.962.000
-12.097.000
-18.856.000
Netto-Änderung bei Cash
893.000
3.048.000
-1.363.000
-1.870.000
40.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.546.000
8.579.000
9.942.000
11.812.000
11.772.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.493.000
11.627.000
8.579.000
9.942.000
11.812.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.116.000
19.886.000
13.226.000
15.454.000
15.426.000
Investitionsaufwand
-705.000
-849.000
-477.000
-692.000
-770.000
Freier Cashflow
12.411.000
19.037.000
12.749.000
14.762.000
14.656.000