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China International Capital Corp Ltd (CIM.SG)

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Börsenschluss: 11:41AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.156.131
6.156.131
7.597.502
10.777.713
7.207.452
Abschreibung und Amortisierung
1.771.698
1.771.698
1.645.117
1.182.680
1.000.778
Änderung des Betriebskapitals
-17.555.187
-17.555.187
44.294.287
-629.509
-52.950.615
Sonstiges Betriebskapital
-3.882.037
-3.882.037
56.374.923
808.987
-34.198.943
Sonstige Posten (unbar)
3.921.457
3.921.457
4.414.608
4.701.790
3.233.732
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.422.260
-2.422.260
57.960.889
1.867.401
-33.738.690
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.459.777
-1.459.777
-1.585.965
-1.058.414
-460.253
Erwerbungen, netto
-
-
-
-11.629
-469.104
Erwerbungen von Investitionen
-119.424.603
-119.424.603
-133.322.360
-50.552.079
-47.048.455
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
122.961.265
122.961.265
111.447.108
44.040.035
39.887.653
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.081.869
2.081.869
-23.437.451
-7.330.477
-8.058.582
Netto-Änderung bei Cash
-14.051.849
-14.051.849
19.396.083
20.061.822
24.190.751
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
84.678.251
84.678.251
65.192.947
46.662.434
23.097.595
Barbestand zum Ende des Zeitraums
70.930.166
70.930.166
84.678.251
65.192.947
46.662.434
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.422.260
-2.422.260
57.960.889
1.867.401
-33.738.690
Investitionsaufwand
-1.459.777
-1.459.777
-1.585.965
-1.058.414
-460.253
Freier Cashflow
-3.882.037
-3.882.037
56.374.923
808.987
-34.198.943