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CIB Marine Bancshares, Inc. (CIBH)

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Börsenschluss: 02:19PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
830
880
3.726
6.672
8.184
-
Abschreibung und Amortisierung
-
633
790
57
2.501
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-80
1.226
2.013
3.777
-
Aktienbasierte Vergütung
-
530
434
492
403
-
Änderung des Betriebskapitals
-
1.196
-1.282
-2.252
297
-
Forderungen
-
-1.977
79
3.108
-5.485
-
Verbindlichkeiten
-
2.922
-1.228
-3.686
4.324
-
Sonstiges Betriebskapital
-
-904
9.148
40.449
-11.196
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-3.525
5.824
35.855
-26.201
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-904
9.671
40.673
-10.214
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-523
-224
-982
-619
Erwerbungen von Investitionen
-
-44.914
-48.593
-23.392
-13.520
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
24.483
2.240
3.165
1.098
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
14.322
17.634
21.251
26.098
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-151.884
-61.683
-1.923
-2.198
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-2.260
-24.261
-22.537
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
159
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-4.810
-18.000
-173
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-9
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
142.612
12.495
-9.493
33.369
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-10.176
-39.517
29.257
20.957
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
19.667
59.184
29.927
8.970
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
9.491
19.667
59.184
29.927
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-904
9.671
40.673
-10.214
-
Investitionsaufwand
-
-
-523
-224
-982
-619
Freier Cashflow
-
-904
9.148
40.449
-11.196
-