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CIB Marine Bancshares, Inc. (CIBH)

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18,550,00 (0,00%)
Börsenschluss: 02:26PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
880
880
3.726
6.672
8.184
Abschreibung und Amortisierung
633
633
790
57
2.501
Abgegrenzte Ertragsteuern
-80
-80
1.226
2.013
3.777
Aktienbasierte Vergütung
530
530
434
492
403
Änderung des Betriebskapitals
1.196
1.196
-1.282
-2.252
297
Forderungen
-1.977
-1.977
79
3.108
-5.485
Verbindlichkeiten
2.922
2.922
-1.228
-3.686
4.324
Sonstiges Betriebskapital
-904
-904
9.148
40.449
-11.196
Sonstige Posten (unbar)
-3.525
-3.525
5.824
35.855
-26.201
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-904
-904
9.671
40.673
-10.214
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-523
-224
-982
Erwerbungen von Investitionen
-44.914
-44.914
-48.593
-23.392
-13.520
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
24.483
24.483
2.240
3.165
1.098
Sonstige Investitionsaktivitäten
14.322
14.322
17.634
21.251
26.098
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-151.884
-151.884
-61.683
-1.923
-2.198
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-2.260
-24.261
-22.537
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
159
0
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-4.810
-18.000
-173
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-9
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
142.612
142.612
12.495
-9.493
33.369
Netto-Änderung bei Cash
-10.176
-10.176
-39.517
29.257
20.957
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.667
19.667
59.184
29.927
8.970
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.491
9.491
19.667
59.184
29.927
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-904
-904
9.671
40.673
-10.214
Investitionsaufwand
-
-
-523
-224
-982
Freier Cashflow
-904
-904
9.148
40.449
-11.196