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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:54PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in COP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.116.936.000
6.116.936.000
6.783.490.000
4.086.795.000
275.994.000
Abschreibung und Amortisierung
677.253.000
1.082.838.000
949.448.000
855.167.000
736.367.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.262.964.000
1.932.555.000
2.748.421.000
1.776.225.000
-6.586.000
Änderung des Betriebskapitals
4.815.748.000
4.815.748.000
-5.358.683.000
-2.460.031.000
5.826.423.000
Forderungen
-185.220.000
-525.550.000
515.052.000
-489.266.000
-408.015.000
Verbindlichkeiten
-977.266.000
945.923.000
2.719.586.000
1.271.347.000
-10.507.000
Sonstiges Betriebskapital
10.760.159.000
16.740.961.000
2.800.583.000
4.416.954.000
9.700.192.000
Sonstige Posten (unbar)
-9.826.043.000
-16.666.011.000
-14.865.097.000
-9.720.586.000
-9.455.632.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.315.612.000
19.153.084.000
6.339.438.000
6.602.754.000
11.230.345.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.555.453.000
-2.412.123.000
-3.538.855.000
-2.185.800.000
-1.530.153.000
Erwerbungen, netto
0
0
-816.081.000
-9.178.000
-1.117.680.000
Erwerbungen von Investitionen
-8.786.994.000
-11.590.450.000
-11.733.180.000
-12.617.530.000
-15.159.810.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.536.682.000
14.009.028.000
11.256.290.000
13.752.718.000
10.122.947.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-114.221.000
-351.468.000
-245.204.000
-144.348.000
-106.269.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.190.832.000
-159.689.000
-4.654.502.000
-650.486.000
-7.522.067.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-17.052.058.000
-14.032.851.000
-12.731.454.000
-10.455.611.000
-20.441.710.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.032.492.000
-3.298.183.000
-2.310.666.000
-467.217.000
-1.555.821.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-41.245.000
-41.245.000
-37.191.000
-
-41.194.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.260.692.000
-5.430.672.000
853.436.000
-6.809.972.000
-4.915.440.000
Netto-Änderung bei Cash
4.864.088.000
13.562.723.000
2.538.372.000
-857.704.000
-1.207.162.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.730.810.000
31.645.291.000
25.329.846.000
23.701.149.000
23.738.042.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.738.042.000
39.799.609.000
31.645.291.000
25.329.846.000
23.701.149.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.315.612.000
19.153.084.000
6.339.438.000
6.602.754.000
11.230.345.000
Investitionsaufwand
-1.555.453.000
-2.412.123.000
-3.538.855.000
-2.185.800.000
-1.530.153.000
Freier Cashflow
10.760.159.000
16.740.961.000
2.800.583.000
4.416.954.000
9.700.192.000