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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.164.000
5.164.000
6.704.000
5.370.000
8.458.000
Abschreibung und Amortisierung
3.035.000
3.035.000
2.937.000
2.923.000
2.802.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.659.000
-1.659.000
-472.000
-216.000
-386.000
Änderung des Betriebskapitals
3.488.000
3.488.000
584.000
-879.000
3.598.000
Forderungen
-2.202.000
-2.202.000
-1.844.000
-3.498.000
-1.573.000
Verbindlichkeiten
5.511.000
5.511.000
3.494.000
2.038.000
4.237.000
Sonstiges Betriebskapital
10.240.000
10.240.000
7.361.000
6.037.000
9.256.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
141.000
199.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.813.000
11.813.000
8.656.000
7.191.000
10.350.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.573.000
-1.573.000
-1.295.000
-1.154.000
-1.094.000
Erwerbungen, netto
-447.000
-447.000
0
-1.894.000
-139.000
Erwerbungen von Investitionen
-5.539.000
-5.539.000
-4.319.000
-6.107.000
-6.689.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.636.000
2.636.000
4.110.000
5.594.000
5.377.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-332.000
-332.000
-170.000
97.000
23.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.174.000
-5.174.000
3.098.000
-3.611.000
2.976.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.967.000
-2.967.000
-500.000
-4.578.000
-9.447.000
Ausgegebene Stammaktien
187.000
187.000
389.000
326.000
376.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.284.000
-2.284.000
-7.607.000
-7.742.000
-4.042.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.450.000
-1.450.000
-1.384.000
-1.341.000
-15.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-469.000
-469.000
-79.000
-112.000
-328.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.294.000
-4.294.000
-11.240.000
-8.212.000
-8.533.000
Netto-Änderung bei Cash
2.361.000
2.361.000
428.000
-4.697.000
4.834.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.976.000
5.976.000
5.548.000
10.245.000
5.411.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.337.000
8.337.000
5.976.000
5.548.000
10.245.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.813.000
11.813.000
8.656.000
7.191.000
10.350.000
Investitionsaufwand
-1.573.000
-1.573.000
-1.295.000
-1.154.000
-1.094.000
Freier Cashflow
10.240.000
10.240.000
7.361.000
6.037.000
9.256.000