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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.347.000
15.187.000
-12.629.000
7.993.000
Abschreibung und Amortisierung
-
3.228.000
3.093.000
3.314.000
Änderung des Betriebskapitals
-
34.108.000
-5.350.000
-24.171.000
Inventar
-
-4.259.000
-9.744.000
-3.809.000
Sonstiges Betriebskapital
-
41.373.000
-27.730.000
-22.955.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-7.974.000
-12.359.000
-11.283.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
44.157.000
-25.591.000
-20.806.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.784.000
-2.139.000
-2.149.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-254.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.001.000
-720.000
-659.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.312.000
230.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
10.107.000
-577.000
345.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
7.889.000
-3.787.000
-2.250.000
Netto-Änderung bei Cash
-
37.582.000
-29.638.000
-17.194.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
69.099.000
98.738.000
115.932.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
106.682.000
69.099.000
98.738.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
44.157.000
-25.591.000
-20.806.000
Investitionsaufwand
-
-2.784.000
-2.139.000
-2.149.000
Freier Cashflow
-
41.373.000
-27.730.000
-22.955.000
