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Börsenschluss: 08:18AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
62.344.000
66.153.000
71.975.000
33.443.000
57.517.000
Änderung des Betriebskapitals
-51.660.000
-73.810.000
15.859.000
19.966.000
-36.309.000
Forderungen
-29.360.000
1.974.000
-8.177.000
-17.610.000
-11.803.000
Inventar
5.643.000
-45.421.000
-58.372.000
22.407.000
-10.019.000
Verbindlichkeiten
-27.943.000
-30.363.000
82.408.000
15.169.000
-14.487.000
Sonstiges Betriebskapital
-24.349.000
-37.475.000
97.209.000
50.199.000
24.052.000
Sonstige Posten (unbar)
11.415.000
10.503.000
9.286.000
10.395.000
9.881.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
155.334.000
116.269.000
225.174.000
168.520.000
154.380.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-179.683.000
-153.744.000
-127.965.000
-118.321.000
-130.328.000
Erwerbungen, netto
-313.000
-7.881.000
-1.106.000
-340.000
-1.031.000
Erwerbungen von Investitionen
-79.248.000
-42.126.000
-63.929.000
-97.429.000
-119.565.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
118.588.000
119.445.000
59.449.000
127.980.000
136.978.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-19.160.000
-17.834.000
-16.497.000
-19.501.000
-15.179.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-145.761.000
-95.010.000
-145.198.000
-102.650.000
-121.314.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-662.728.000
-532.947.000
-357.644.000
-555.342.000
-631.074.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-4.179.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-40.765.000
-56.903.000
-35.110.000
-31.479.000
-46.008.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.373.000
-408.000
-15.798.000
-1.857.000
-3.943.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.931.000
-39.699.000
-57.942.000
-37.510.000
-84.702.000
Netto-Änderung bei Cash
2.642.000
-18.440.000
22.034.000
28.360.000
-51.636.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
126.598.000
108.590.000
87.559.000
60.438.000
111.927.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
129.240.000
93.438.000
108.590.000
87.559.000
60.438.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
155.334.000
116.269.000
225.174.000
168.520.000
154.380.000
Investitionsaufwand
-179.683.000
-153.744.000
-127.965.000
-118.321.000
-130.328.000
Freier Cashflow
-24.349.000
-37.475.000
97.209.000
50.199.000
24.052.000