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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.642.000
4.557.000
5.055.000
4.654.000
3.222.000
Abschreibung und Amortisierung
8.680.000
8.696.000
8.903.000
9.345.000
9.704.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-36.000
-80.000
87.000
826.000
465.000
Aktienbasierte Vergütung
698.000
692.000
470.000
430.000
351.000
Änderung des Betriebskapitals
-611.000
-447.000
-396.000
160.000
193.000
Forderungen
-153.000
-44.000
-342.000
-35.000
-67.000
Verbindlichkeiten
144.000
169.000
148.000
362.000
291.000
Sonstiges Betriebskapital
3.184.000
3.490.000
6.102.000
8.684.000
6.606.000
Sonstige Posten (unbar)
233.000
311.000
12.000
158.000
173.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.322.000
14.433.000
14.925.000
16.239.000
14.562.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.138.000
-10.943.000
-8.823.000
-7.555.000
-7.956.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-157.000
-184.000
-291.000
-199.000
-201.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.295.000
-11.127.000
-9.114.000
-7.754.000
-8.157.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-20.914.000
-21.938.000
-19.311.000
-12.146.000
-12.094.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
23.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.819.000
-3.215.000
-10.277.000
-15.431.000
-11.217.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-68.000
-173.000
-1.827.000
-2.328.000
-1.603.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.900.000
-3.242.000
-5.767.000
-8.885.000
-8.953.000
Netto-Änderung bei Cash
127.000
64.000
44.000
-400.000
-2.548.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
534.000
645.000
601.000
1.001.000
3.549.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
661.000
709.000
645.000
601.000
1.001.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.322.000
14.433.000
14.925.000
16.239.000
14.562.000
Investitionsaufwand
-11.138.000
-10.943.000
-8.823.000
-7.555.000
-7.956.000
Freier Cashflow
3.184.000
3.490.000
6.102.000
8.684.000
6.606.000